合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3510 1.9710 -1.60% 6.29% 11.45% 0.05 李驥 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3501 1.3501 -1.60% 6.25% 11.40% 0.00 李驥 - 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2919 1.9019 -1.61% 6.02% 10.89% 0.07 李驥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 12-16 1.1636 1.1636 -0.36% 5.70% 4.73% 0.01 楊志勇 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1745 1.1745 0.05% 6.67% 4.63% 0.71 楊志勇 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 12-16 1.1254 1.1254 -0.35% 5.44% 4.21% 0.03 楊志勇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1416 1.1416 0.05% 6.40% 4.11% 0.47 楊志勇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0402 2.3818 0.01% 1.41% 1.91% 0.03 韓會(huì)永 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.5400 2.0640 0.02% 1.21% 1.67% 0.00 韓會(huì)永 等 - 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.2607 2.3793 0.01% 1.29% 1.63% 0.00 韓會(huì)永 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0612 1.0612 0.01% 0.65% 0.60% 0.08 韓會(huì)永 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0612 1.0612 0.02% 0.62% 0.58% 0.00 韓會(huì)永 - 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0543 1.0543 0.02% 0.21% 0.46% 0.38 韓會(huì)永 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0524 1.0524 0.01% 0.52% 0.27% 0.19 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0474 1.0474 0.02% 0.06% 0.15% 0.01 韓會(huì)永 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0105 1.0105 0.00% 0.67% - 0.03 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 0.9491 0.9491 0.01% 0.79% - 0.00 韓會(huì)永 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 0.9503 0.9503 0.01% 0.88% - 0.00 韓會(huì)永 0.04% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)