興證證券資產管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

興證資管 2022年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.37% 7.11% 13.28% 6.82
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.37% 7.11% 13.28% 6.82
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.85% 6.60% 12.87% 1.84
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.85% 6.60% 12.87% 1.84
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.85% 6.60% 12.87% 1.84
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.11% 5.03% 6.16% 0.61
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.11% 5.03% 6.16% 0.61
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.11% 5.03% 6.16% 0.61
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.00% 7.06% 2.55% 0.49
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.00% 7.06% 2.55% 0.49
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.00% 7.06% 2.55% 0.49
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.89% 6.02% 9.51% 0.67
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.89% 6.02% 9.51% 0.67
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.89% 6.02% 9.51% 0.67
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.75% 42.94% 2.98% 0.53
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.75% 42.94% 2.98% 0.53
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.75% 42.94% 2.98% 0.53
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.51% 0.79% 3.04
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.51% 0.79% 3.04
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.51% 0.79% 3.04
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.23% 15.32% 8.80
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.75% 2.34
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.75% 2.34

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興證資管 2022年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.52% 6.82% 5.94% 7.08
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.52% 6.82% 5.94% 7.08
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.66% 6.69% 12.18% 1.81
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.66% 6.69% 12.18% 1.81
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.66% 6.69% 12.18% 1.81
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.76% 5.57% 13.38% 0.55
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.76% 5.57% 13.38% 0.55
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.76% 5.57% 13.38% 0.55
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.67% 6.94% 10.83% 0.49
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.67% 6.94% 10.83% 0.49
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.67% 6.94% 10.83% 0.49
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.27% 5.63% 10.62% 0.72
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.27% 5.63% 10.62% 0.72
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.27% 5.63% 10.62% 0.72
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.08% 52.29% 1.46% 0.54
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.08% 52.29% 1.46% 0.54
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.08% 52.29% 1.46% 0.54
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.16% 0.94% 6.25
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.16% 0.94% 6.25
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.16% 0.94% 6.25

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興證資管 2022年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.36% 5.65% 10.96% 8.50
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.36% 5.65% 10.96% 8.50
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.90% 5.55% 7.28% 2.16
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.90% 5.55% 7.28% 2.16
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.90% 5.55% 7.28% 2.16
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.18% 5.30% 4.09% 0.57
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.18% 5.30% 4.09% 0.57
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.18% 5.30% 4.09% 0.57
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 11.66% 0.57
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 11.66% 0.57
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 11.66% 0.57
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 11.51% 0.84
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 11.51% 0.84
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 11.51% 0.84
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.59% 39.53% 2.30% 0.56
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.59% 39.53% 2.30% 0.56
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.59% 39.53% 2.30% 0.56

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興證資管 2022年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.70% - 21.21% 8.28
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.70% - 21.21% 8.28
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.86% - 35.40% 2.01
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.86% - 35.40% 2.01
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.86% - 35.40% 2.01
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.91% 5.17% 6.64% 0.47
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.91% 5.17% 6.64% 0.47
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.91% 5.17% 6.64% 0.47
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.54% - 28.75% 0.48
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.54% - 28.75% 0.48
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.54% - 28.75% 0.48
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.84% - 26.36% 0.78
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.84% - 26.36% 0.78
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.84% - 26.36% 0.78
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.63% 20.61% 11.42% 0.55
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.63% 20.61% 11.42% 0.55
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.63% 20.61% 11.42% 0.55

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