興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 詳情 混合型-偏股 12-16 1.7372 1.7372 -2.22% 103.37% 127.32% 0.56 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 詳情 混合型-偏股 12-16 1.6711 2.6587 -2.22% 103.37% 127.30% 0.38 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 詳情 混合型-偏股 12-16 1.6832 1.6832 -2.22% 102.65% 125.57% 0.10 鄭方鑣 - 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 12-16 1.9313 1.9313 -1.64% 69.12% 69.15% 3.92 鄭方鑣 0.12% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 12-16 1.9313 2.6665 -1.64% 69.12% 69.15% 0.47 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進取型 12-12 1.1085 1.1085 1.01% 23.69% 22.99% 0.09 斯苑蓓 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進取型 12-12 1.1115 1.7360 1.02% 22.97% 22.49% 0.74 斯苑蓓 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7158 1.8128 -0.83% 5.95% 14.77% 0.31 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7267 0.7267 -0.83% 5.95% 14.77% 0.10 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1126 2.1194 -0.80% 13.69% 14.23% 0.11 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8929 0.8929 -0.81% 13.69% 14.23% 0.22 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7037 0.7037 -0.83% 5.57% 13.79% 0.04 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8649 0.8649 -0.80% 13.27% 13.33% 0.01 何斯源 - 購買
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7917 3.2775 -0.45% 7.79% 13.25% 0.25 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8102 0.8102 -0.45% 7.78% 13.24% 0.51 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7930 0.7930 -0.46% 7.51% 12.67% 0.15 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 詳情 混合型-偏債 12-16 1.3031 1.7111 -0.21% 2.36% 5.00% 0.21 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0448 1.0448 -0.21% 2.36% 4.99% 0.30 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0759 1.0759 -0.20% 2.05% 4.37% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1021 1.1021 -0.08% 1.64% 2.63% 0.45 呂曉威 0.08% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 12-16 1.2349 1.6962 0.01% 0.88% 2.53% 0.70 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0941 1.0941 0.00% 0.73% 2.23% 1.71 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0559 1.0559 -0.09% 1.44% 2.22% 0.01 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0864 1.0864 0.00% 0.63% 2.02% 2.77 呂曉威 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0646 1.0646 -0.40% 1.72% - 0.13 劉懿 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0685 1.0685 -0.41% 1.92% - 0.24 劉懿 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 詳情 混合型-偏股 12-16 1.7363 1.7363 -2.22% - - - 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 詳情 混合型-偏股 12-16 1.6824 1.6824 -2.23% - - - 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8927 0.8927 -0.81% - - - 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8646 0.8646 -0.80% - - - 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7039 0.7039 -0.83% - - - 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7271 0.7271 -0.82% - - - 范駕云 0.15% 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9987 0.9987 -0.03% - - 0.19 呂曉威 等 - 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9985 0.9985 -0.04% - - 0.87 呂曉威 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.1847 0.7500% 0.74% 0.73% 0.18% 72.21 游臻 - 購買