東莞證券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-08-25 2025-06-30 2025-05-23 2024-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 176,520.52 - 27,592.33 -
結(jié)算備付金 詳情 986.60 474.30 18.05 1,518.47
存出保證金 詳情 7.50 5.46 0.80 15.02
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 346,294.03 - 335,745.46
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 346,294.03 - 335,745.46
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 23,603.76 - 25,042.64
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 10,000.00 - 40,031.30
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 177,514.62 380,649.09 27,611.18 436,341.55
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-08-25 2025-06-30 2025-05-23 2024-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 20,000.78 - 63,115.61
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - 12.74
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 50.18 260.91 7.25 278.20
應(yīng)付托管費 詳情 8.36 14.49 1.81 18.88
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 - - - 72.39
應(yīng)付稅費 詳情 1.07 0.61 7.23 26.30
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 247.04 669.94 - 688.25
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 21.18 24.62 9.73 48.28
負(fù)債合計 詳情 327.84 20,971.35 26.03 64,260.65
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 177,186.78 359,677.74 23,575.24 365,145.02
所有者權(quán)益合計 詳情 177,186.78 359,677.74 27,585.15 372,080.90
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 177,514.62 380,649.09 27,611.18 436,341.55
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  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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