金融街證券股份有限公司

Financial Street Securities Co., Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-10-30 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 19,365.07 - - -
結(jié)算備付金 詳情 - - 262.03 -
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 31,439.83 10,210.49 26,450.47
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 31,439.83 10,210.49 26,450.47
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 11,502.39 37,998.93 8,501.36
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - 7.08 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 19,365.07 46,612.80 52,261.95 41,103.43
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-10-30 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - 1,989.49
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 3.28 11.90 13.76 10.22
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.64 1.98 2.29 1.70
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 7.93 9.18 6.81
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.07 3.50 4.04 2.49
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 1.10 7.21 19.28 9.16
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 37.92 35.20 29.78 25.08
負(fù)債合計(jì) 詳情 44.84 67.72 78.33 2,044.95
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 19,320.23 46,545.08 52,183.61 39,058.47
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 19,320.23 46,545.08 52,183.61 39,058.47
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 19,365.07 46,612.80 52,261.95 41,103.43
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...