施羅德基金管理(中國)有限公司

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旗下基金利潤表合計

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全部
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 詳情 3,965.97 2,781.82 -555.44
1.利息收入 詳情 1,219.66 343.32 296.05
其中：存款利息收入 詳情 74.76 74.64 36.69
其中：債券利息收入 詳情 - - -
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 1,898.69 1,205.81 -45.98
其中：股票投資收益 詳情 28.03 413.92 -474.76
其中：基金投資收益 詳情 14.26 45.41 4.86
其中：債券投資收益 詳情 1,714.44 376.53 258.29
其中：資產支持證券投資收益 詳情 - - -
其中：衍生工具收益 詳情 -15.51 -74.51 -59.82
其中：股利收益 詳情 157.47 444.46 225.45
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 842.73 1,202.25 -806.34
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 4.89 30.44 0.83
減：二、費用 詳情 811.38 476.42 249.54
1.管理人報酬 詳情 566.30 303.62 152.52
2.托管費 詳情 173.71 54.12 28.23
3.銷售服務費 詳情 32.56 83.28 54.45
4.交易費用 詳情 - - -
5.利息支出 詳情 2.97 0.64 0.07
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 2.97 0.64 0.07
6.其他費用 詳情 31.07 33.67 13.22
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 3,154.59 2,305.40 -804.98
減：所得稅費用 詳情 - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 3,154.59 2,305.40 -804.98
  • 2025
  • 2024
數據加載中...