匯泉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
匯泉安陽純債C 020824 詳情 債券型-長債 12-16 1.6138 1.9026 0.01% 43.41% 47.85% 3.10 汪雨晨 0.00% 購買
匯泉興至未來一年持有混合A 014825 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9349 0.9349 -1.95% 42.69% 39.27% 0.56 劉源 0.15% 購買
匯泉興至未來一年持有混合C 014826 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9178 0.9178 -1.94% 42.34% 38.60% 0.14 劉源 0.00% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 014827 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1004 1.1004 -1.19% 13.92% 25.13% 0.13 沈鑫 0.15% 購買
匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 014828 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0839 1.0839 -1.19% 13.59% 24.21% 0.01 沈鑫 0.00% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合A 016091 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1237 1.1237 -1.36% 18.99% 23.25% 0.57 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉匠心智選一年持有混合C 016092 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1020 1.1020 -1.36% 18.63% 22.53% 0.08 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合A 012412 詳情 混合型-偏股 12-16 0.5827 0.5827 -1.35% 17.76% 19.23% 8.66 梁永強 等 0.15% 購買
匯泉策略優(yōu)選混合C 013939 詳情 混合型-偏股 12-16 0.5685 0.5685 -1.35% 17.41% 18.51% 0.02 梁永強 等 0.00% 購買
匯泉智享量化選股混合A 020922 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2105 1.2105 -0.79% 5.53% 7.91% 0.05 楊宇 0.15% 購買
匯泉智享量化選股混合C 020923 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2005 1.2005 -0.79% 5.24% 7.29% 0.10 楊宇 0.00% 購買
匯泉安盈回報債券A 016124 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0551 1.0551 -0.20% 1.46% 1.97% 0.63 汪雨晨 0.08% 購買
匯泉安盈回報債券C 016125 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0450 1.0450 -0.20% 1.30% 1.63% 0.12 汪雨晨 0.00% 購買
匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017680 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0191 1.0191 0.00% 0.73% 1.18% 0.47 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安陽純債A 020823 詳情 債券型-長債 12-16 1.0378 1.3891 0.01% -0.18% 0.27% 5.39 汪雨晨 0.04% 購買
匯泉安陽純債D 021921 詳情 債券型-長債 12-16 1.0358 1.2736 0.01% -0.18% -1.92% 1.56 汪雨晨 0.08% 購買
匯泉臻心致遠混合A 013051 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4740 0.4740 -1.92% 6.40% -8.30% 0.78 劉源 0.15% 購買
匯泉臻心致遠混合C 013052 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4662 0.4662 -1.91% 6.17% -8.68% 0.50 劉源 0.00% 購買
匯泉安盈回報債券E 018684 詳情 債券型-混合二級 02-17 1.0352 1.0352 -0.08% 1.21% - 0.00 汪雨晨 0.08% 購買
匯泉均衡智選混合A 022879 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9862 0.9862 -0.25% -1.83% - 0.11 楊宇 等 0.15% 購買
匯泉均衡智選混合C 022880 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9839 0.9839 -0.25% -1.98% - 0.18 楊宇 等 0.00% 購買
匯泉安瑞回報債券C 024217 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0083 1.0083 0.01% - - 0.00 沈鑫 等 - 購買
匯泉安瑞回報債券A 024216 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0138 1.0138 0.01% - - 0.00 沈鑫 等 - 購買
匯泉中證A500指數(shù)量化增強C 025277 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9929 0.9929 -0.97% - - 0.84 楊宇 0.00% 購買
匯泉中證A500指數(shù)量化增強A 025276 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9934 0.9934 -0.98% - - 2.85 楊宇 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)