朱雀基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 詳情 股票型 12-16 1.4171 1.4171 -1.31% 6.72% 17.77% 6.67 陳飛 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 詳情 股票型 12-16 1.3567 1.3567 -1.32% 6.28% 16.84% 5.70 陳飛 0.00% 購買
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9323 0.9323 -1.27% 15.28% 16.65% 3.30 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 007880 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3620 1.3620 -1.04% 7.25% 15.45% 2.35 王一昊 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 007881 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2978 1.2978 -1.04% 6.83% 14.54% 0.95 王一昊 0.00% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 詳情 股票型 12-16 0.9888 0.9888 -1.18% 5.92% 12.94% 18.01 郭濤 等 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 詳情 股票型 12-16 0.9483 0.9483 -1.18% 5.51% 12.05% 2.78 郭濤 等 0.00% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 018405 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0879 1.0879 -1.23% 6.23% 10.99% 0.28 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀匠心一年持有 010922 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7881 0.7881 -1.24% 4.19% 10.98% 8.94 陳飛 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 018406 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0665 1.0665 -1.22% 5.81% 10.11% 0.28 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀恒心一年持有混合 011531 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7873 0.7873 -1.20% 5.71% 9.90% 32.94 梁躍軍 等 - 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 007493 詳情 混合型-偏股 12-16 1.5418 1.5418 -1.23% 5.75% 9.86% 19.49 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 007494 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4831 1.4831 -1.23% 5.43% 9.20% 5.68 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀安鑫回報(bào)債券A 008469 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.2297 1.2297 -0.21% 1.63% 2.59% 1.22 于珅 0.08% 購買
朱雀安鑫回報(bào)債券C 008470 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.2099 1.2099 -0.21% 1.48% 2.30% 0.91 于珅 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)