國(guó)融基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 12-16 0.4445 0.4945 -0.85% 17.81% 6.11% 0.08 賈雨璇 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 12-16 0.4371 0.4871 -0.86% 17.69% 5.89% 0.72 賈雨璇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 12-16 0.6892 0.6892 -0.88% 19.40% 4.58% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 12-16 0.6806 0.6806 -0.87% 19.30% 4.37% 0.02 賈雨璇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7321 0.7921 0.00% 0.76% 2.26% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7281 0.7881 0.00% 0.75% 2.26% 0.17 賈雨璇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0261 1.0911 0.00% 0.63% 1.90% 4.13 李青華 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0273 1.0783 0.00% 0.57% 1.80% 0.00 李青華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融添益增強(qiáng)債券A 016618 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0590 1.0590 0.00% 0.75% 1.66% 0.23 賈雨璇 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融添益增強(qiáng)債券C 016619 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0468 1.0468 0.00% 0.56% 1.27% 1.94 賈雨璇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9758 1.0758 0.01% 0.66% 0.80% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0807 1.0807 0.00% 0.34% 0.74% 5.32 顧喆彬 0.025% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9547 1.0547 0.02% 0.57% 0.55% 0.00 顧喆彬 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0702 1.0702 0.00% 0.22% 0.49% 0.00 顧喆彬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 12-16 1.7754 1.8254 -2.51% 1.45% -2.45% 1.33 周德生 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 12-16 1.8180 1.8680 -2.51% 1.34% -2.65% 5.52 周德生 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8531 0.9031 -2.90% 17.95% -3.22% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8400 0.8900 -2.91% 17.83% -3.40% 0.04 賈雨璇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0081 1.0081 0.00% 0.46% - 1.54 顧喆彬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)