凱石基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 006430 詳情 混合型-偏股 12-17 1.3219 2.0419 4.09% 103.09% 112.52% 1.21 李琛 等 0.15% 購(gòu)買
凱石岐短債A 008433 詳情 債券型-中短債 12-17 0.9922 1.0882 0.05% -0.77% -0.50% 0.01 歐陽(yáng)勇兵 0.04% 購(gòu)買
凱石岐短債C 008434 詳情 債券型-中短債 12-17 0.9914 1.1020 0.05% -0.83% -0.61% 0.56 歐陽(yáng)勇兵 0.00% 購(gòu)買
凱石元鑫混合發(fā)起式A 023526 詳情 混合型-偏股 12-17 1.0114 1.1114 0.61% 8.33% - 0.14 李琛 0.15% 購(gòu)買
凱石元鑫混合發(fā)起式C 023527 詳情 混合型-偏股 12-17 1.0063 1.1063 0.60% 8.00% - 0.03 李琛 0.00% 購(gòu)買
凱石瑞鑫6個(gè)月持有混合發(fā)起A 025352 詳情 混合型-偏債 12-17 1.0031 1.0031 0.18% - - 0.10 李琛 等 0.10% 購(gòu)買
凱石瑞鑫6個(gè)月持有混合發(fā)起C 025353 詳情 混合型-偏債 12-17 1.0023 1.0023 0.19% - - 0.01 李琛 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)