華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2407 1.4617 -0.72% 43.75% 42.32% 0.20 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2385 1.4570 -0.73% 43.53% 41.92% 0.14 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 12-16 1.4649 1.7329 -1.30% 25.24% 32.18% 2.41 田榮 0.15% 購買
華泰保興成長優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 12-16 2.0811 2.4711 -1.78% 27.94% 30.44% 10.70 田榮 0.15% 購買
華泰保興成長優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 12-16 1.9992 2.3812 -1.79% 27.57% 29.64% 1.34 田榮 0.00% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0950 1.2714 -1.09% 25.29% 26.24% 0.13 趙健 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0945 1.2641 -1.09% 25.05% 25.74% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 12-16 2.1015 2.1965 -1.31% 18.79% 15.65% 3.30 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 12-16 2.0615 2.1565 -1.31% 18.67% 15.42% 1.20 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0504 2.3326 - 20.82% 15.35% 3.27 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 12-16 1.4597 2.1836 -1.20% 14.04% 13.13% 0.79 尚爍徽 等 0.15% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9581 0.9581 -0.46% 9.48% 11.56% 0.93 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9433 0.9433 -0.46% 9.20% 11.00% 0.21 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2785 1.6726 -1.14% 8.66% 7.59% 0.56 趙健 0.15% 購買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2985 1.5230 -0.29% 0.64% 7.43% 49.94 張挺 0.08% 購買
華泰保興價值成長A 012132 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8855 0.8855 -1.07% 5.40% 7.11% 0.80 尚爍徽 0.08% 購買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9746 1.2146 -0.76% 10.79% 7.06% 0.16 劉斌 0.15% 購買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9600 1.2000 -0.76% 10.78% 7.06% 0.34 劉斌 0.00% 購買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2708 1.4802 -0.30% 0.43% 6.99% 14.31 張挺 0.00% 購買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2234 1.6055 -1.16% 8.33% 6.95% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興價值成長C 012177 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8782 0.8782 -1.07% 5.31% 6.90% 0.04 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0844 1.1341 -0.06% 2.83% 5.00% 22.90 張挺 等 0.04% 購買
華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0796 1.1291 -0.06% 2.74% 4.78% 4.97 張挺 等 0.00% 購買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 12-16 1.4348 1.4348 -0.15% 3.81% 4.58% 1.37 趙旭照 等 0.08% 購買
華泰保興尊誠一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級 12-12 1.2030 1.5036 - 0.40% 4.04% 28.78 張挺 0.06% 購買
華泰保興久盈63個月定開債 007432 詳情 債券型-長債 12-12 1.0069 1.1972 - 1.55% 3.43% 45.14 周詠梅 等 0.06% 購買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.2632 1.4898 -0.09% 0.60% 3.19% 76.26 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.2434 1.4674 -0.08% 0.50% 3.00% 61.48 張挺 0.00% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0640 1.0640 -0.19% 3.17% 2.69% 0.52 趙旭照 等 0.04% 購買
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0602 1.0602 -0.19% 3.06% 2.49% 0.01 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.0851 1.2873 -0.01% 0.71% 1.94% 10.22 周詠梅 等 - 購買
華泰保興長三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長債 12-12 1.0039 1.0639 - 0.20% 1.50% 7.92 周詠梅 0.04% 購買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.1456 1.1936 0.00% 0.21% 1.14% 10.27 陳祺偉 等 - 購買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0272 1.1072 0.01% 0.47% 1.07% 6.85 周詠梅 等 0.04% 購買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0266 1.1066 0.01% 0.45% 1.05% 2.92 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長債 12-16 1.0877 1.2825 0.02% -0.49% 0.52% 5.04 王海明 0.08% 購買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0177 1.0177 -0.01% 0.28% 0.52% 0.02 王海明 0.00% 購買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0176 1.0176 0.00% -0.36% 0.13% 0.00 周詠梅 等 - 購買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6366 0.6366 -0.28% 2.05% -2.63% 3.11 劉斌 0.15% 購買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6224 0.6224 -0.29% 1.77% -3.19% 0.05 劉斌 0.00% 購買
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長債 12-16 1.1010 1.2671 0.00% -6.06% -3.27% 55.17 陳祺偉 0.08% 購買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長債 12-16 1.0986 1.1795 0.00% -6.11% -3.37% 94.61 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長債 12-16 1.1038 1.1087 0.00% -6.39% -3.39% 0.00 陳祺偉 - 購買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0156 1.1953 -1.60% -5.52% -4.07% 0.04 周詠梅 等 0.08% 購買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0107 1.1897 -1.60% -5.59% -4.19% 0.48 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9608 0.9608 0.30% -5.62% -4.35% 0.11 周詠梅 等 0.07% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9532 0.9532 0.31% -5.75% -4.63% 0.00 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 020327 詳情 債券型-長債 12-16 1.0401 1.0401 0.07% -7.70% -4.82% 2.74 周詠梅 等 0.05% 購買
華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 020328 詳情 債券型-長債 12-16 1.0364 1.0364 0.06% -7.79% -5.01% 0.59 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興健康消費A 006882 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8901 0.8901 -0.27% -8.58% -16.45% 0.01 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興健康消費C 006883 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8504 0.8504 -0.27% -8.85% -16.96% 0.04 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級 12-16 0.9519 0.9519 0.02% -4.97% - 0.27 陳祺偉 0.03% 購買
華泰保興開元3個月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級 12-16 0.9506 0.9506 0.02% -5.06% - 2.13 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強C 023517 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1234 1.1234 -1.27% 12.46% - 3.30 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強A 023516 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1258 1.1258 -1.27% 12.68% - 0.14 趙旭照 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 024584 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0422 1.1954 -1.92% - - 0.15 尚爍徽 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 024585 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0416 1.1931 -1.92% - - 0.17 尚爍徽 等 0.00% 購買
華泰保興興元180天封閉債券C 025157 詳情 債券型-混合二級 12-12 0.9974 0.9974 - - - 3.12 陳祺偉 等 0.00% 購買
華泰保興興元180天封閉債券A 025156 詳情 債券型-混合二級 12-12 0.9978 0.9978 - - - 0.41 陳祺偉 等 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2761 1.0550% 1.02% 1.04% 0.26% 0.29 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3420 1.2980% 1.26% 1.28% 0.32% 79.35 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3419 1.2980% 1.26% 1.28% 0.32% 0.25 王海明 0.00% 購買