先鋒基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 12-16 1.8616 87.0082 -1.19% 16.01% 20.12% 0.38 曾捷 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 12-16 1.7841 1.7841 -1.19% 15.72% 19.52% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2168 1.2168 -0.86% 17.21% 19.19% 0.02 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 12-16 1.1850 1.1850 -0.87% 17.08% 18.94% 0.02 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0698 1.0698 -1.60% 17.41% 16.94% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9959 0.9959 -1.60% 17.11% 16.36% 0.00 曾捷 0.00% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 12-16 0.8143 0.8143 -0.35% 1.67% -4.82% 13.45 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 12-16 0.7653 0.7653 -0.35% 1.47% -5.20% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 12-16 0.6934 0.6934 -0.60% -0.66% -5.57% 12.72 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 12-16 0.6758 0.6758 -0.60% -0.87% -5.94% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2050 1.2050 -1.39% 7.75% -23.14% 0.01 劉志強(qiáng) 0.15% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 12-16 1.1739 1.1739 -1.39% 7.68% -23.25% 0.02 劉志強(qiáng) 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9637 0.9637 -1.47% 8.03% -24.58% 0.02 劉志強(qiáng) 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9807 0.9807 -1.47% 7.92% -24.73% 0.03 劉志強(qiáng) 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒現(xiàn)金寶A 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2497 0.8770% 0.87% 0.85% 0.17% 0.06 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3579 1.3070% 1.30% 1.36% 0.35% 1.85 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3196 1.1650% 1.16% 1.22% 0.32% 0.30 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒現(xiàn)金寶B 025885 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3154 1.1200% 1.11% 1.09% - - 杜旭 等 0.00% 購買