中科沃土基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C 018660 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2479 1.2479 -1.38% 38.70% 31.57% 0.00 徐平安 0.00% 購買
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 005281 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2156 1.2156 -1.38% 37.26% 30.29% 0.06 徐平安 0.15% 購買
中科沃土沃嘉混合A 004763 詳情 混合型-靈活 12-16 1.6277 1.6277 -1.25% 27.70% 26.73% 0.03 徐平安 等 0.12% 購買
中科沃土沃嘉混合C 004764 詳情 混合型-靈活 12-16 1.5803 1.5803 -1.24% 27.76% 26.61% 0.02 徐平安 等 0.00% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合A 003125 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3906 1.3906 -0.76% 8.62% 6.24% 0.02 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合C 009747 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3691 1.3691 -0.76% 8.71% 6.22% 0.00 徐偉 0.00% 購買
中科沃土沃瑞混合A 005855 詳情 混合型-靈活 12-16 2.9612 2.9612 -1.60% 17.33% 3.08% 0.16 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃瑞混合C 005856 詳情 混合型-靈活 12-16 2.8312 2.8312 -1.60% 16.72% 2.18% 0.13 徐偉 0.00% 購買
中科沃土沃安中短利率A 004596 詳情 債券型-中短債 12-16 1.3206 1.4575 0.02% 0.60% 1.10% 0.11 盧振榮 0.04% 購買
中科沃土沃安中短利率C 007034 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0944 1.2581 0.01% 0.48% 0.84% 0.03 盧振榮 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土貨幣A 002646 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2651 0.6710% 0.75% 0.85% 0.18% 0.02 盧振榮 0.00% 購買
中科沃土貨幣B 002647 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3308 0.9140% 1.02% 1.13% 0.25% 0.45 盧振榮 0.00% 購買