嘉合基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 12-17 1.6749 2.1449 6.56% 62.19% 46.90% 0.21 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 12-17 1.5819 2.0469 6.56% 61.53% 45.72% 0.39 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 12-17 1.3154 1.3154 0.82% 13.83% 16.74% 1.73 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 12-17 1.6638 1.6638 1.56% 14.00% 16.58% 0.56 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 12-17 1.2861 1.2861 0.81% 13.59% 16.26% 2.22 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 12-17 0.9027 1.0527 1.46% 13.93% 14.98% 0.00 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 12-17 0.8762 1.0262 1.46% 13.64% 14.40% 0.54 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8344 0.8344 2.31% 9.95% 12.86% 1.22 李國林 0.15% 購買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8131 0.8131 2.30% 9.61% 12.18% 1.49 李國林 0.00% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 12-17 0.8097 0.8097 2.79% 9.26% 10.81% 0.62 李國林 0.15% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 12-17 0.7914 0.7914 2.78% 8.92% 10.15% 0.54 李國林 0.00% 購買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1445 1.4145 0.39% 7.38% 9.38% 1.38 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.1761 1.3811 0.38% 7.17% 8.95% 0.62 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 詳情 混合型-靈活 12-17 1.1267 1.1267 1.39% 13.56% 8.43% 0.15 王東旋 0.15% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 詳情 混合型-靈活 12-17 1.0909 1.0909 1.38% 13.21% 7.78% 0.15 王東旋 0.00% 購買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 12-17 1.7106 1.8106 3.82% 12.99% 6.23% 0.47 李國林 0.15% 購買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 12-17 1.6168 1.7168 3.83% 12.54% 5.38% 0.37 李國林 0.00% 購買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 12-17 0.8562 1.1062 0.34% 8.49% 4.40% 0.08 李超 0.12% 購買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 12-17 0.8167 1.0667 0.33% 8.27% 3.99% 0.20 李超 0.00% 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長債 12-12 1.0368 1.1266 - 0.29% 3.19% 51.64 李超 - 購買
嘉合慧康63個月定開債券A 009673 詳情 債券型-長債 12-12 1.0054 1.1914 - 1.17% 2.99% 80.20 季慧娟 0.05% 購買
嘉合慧康63個月定開債券C 009674 詳情 債券型-長債 12-12 1.0035 1.1855 - 1.12% 2.89% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.0463 1.0463 0.01% 0.87% 2.06% 4.55 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1510 1.2210 0.00% 0.89% 2.03% 28.02 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長債 12-12 1.0603 1.1043 - 0.92% 2.02% 6.91 李超 等 - 購買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1502 1.1502 0.00% 0.89% 2.02% 41.74 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長債 12-17 1.0228 1.1168 0.02% 0.73% 1.86% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1437 1.2037 0.00% 0.75% 1.78% 8.29 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1480 1.1480 0.01% 0.75% 1.76% 9.53 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長債 12-17 1.0224 1.1164 0.01% 0.67% 1.75% 5.39 李超 0.06% 購買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.0324 1.0324 0.00% 0.65% 1.65% 0.05 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長債 12-17 1.0165 1.0605 0.06% 0.14% 1.64% 0.07 李超 等 0.00% 購買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長債 12-17 1.0175 1.0615 0.06% 0.02% 1.57% 19.79 李超 等 0.06% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長債 12-17 1.0449 1.0969 0.04% 0.53% 1.52% 40.61 李超 0.09% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長債 12-17 1.0988 1.2568 0.04% 0.52% 1.51% 0.05 李超 0.08% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長債 12-17 1.0937 1.2417 0.04% 0.42% 1.31% 0.09 李超 0.00% 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長債 12-17 1.0455 1.1501 0.13% -0.23% 1.16% 15.58 李超 等 - 購買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長債 12-17 1.1364 1.2064 0.08% -0.26% 0.61% 20.39 李超 0.08% 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長債 12-17 1.0350 1.0775 0.14% -0.13% 0.58% 18.50 季慧娟 - 購買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長債 12-17 1.1222 1.1922 0.08% -0.37% 0.41% 0.28 李超 0.00% 購買
嘉合錦元回報混合A 011015 詳情 混合型-偏債 12-17 0.8617 0.8617 -0.37% 4.01% 0.41% 0.29 李超 0.12% 購買
嘉合錦元回報混合C 011016 詳情 混合型-偏債 12-17 0.8375 0.8375 -0.37% 3.70% -0.19% 0.10 李超 0.00% 購買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 12-17 0.7540 0.7540 1.56% 11.06% -2.84% 0.31 王東旋 0.15% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 12-17 0.7362 0.7362 1.56% 10.61% -3.60% 0.15 王東旋 0.00% 購買
嘉合磐昇純債D 020264 詳情 債券型-長債 12-17 1.1364 1.1364 0.08% -0.27% - 12.97 李超 0.09% 購買
嘉合磐恒債券D 024482 詳情 債券型-混合二級 12-17 1.0462 1.0462 0.01% 0.86% - 1.82 于啟明 等 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.6261 1.6170% 1.44% 1.44% 0.32% 1.99 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.6919 1.8620% 1.68% 1.68% 0.38% 79.38 季慧娟 等 0.00% 購買