中?；鸸芾碛邢薰?/p>

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4252 2.0587 -2.51% 47.83% 37.24% 0.66 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4151 1.4151 -2.51% 47.53% 36.70% 0.01 姚晨曦 0.00% 購買
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 12-16 3.1940 3.1940 -2.59% 19.63% 30.21% 0.66 姚煒 0.15% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 12-16 2.0310 2.3180 -2.12% 40.75% 29.45% 8.80 姚晨曦 0.15% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9859 0.9859 -1.39% 5.98% 24.31% 0.55 姚煒 等 0.12% 購買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7114 1.2594 -2.41% 31.86% 24.18% 9.95 姚晨曦 0.15% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9267 0.9267 -2.20% 26.93% 22.87% 0.33 姚晨曦 0.15% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.4400 1.7240 -1.17% 15.29% 19.21% 3.25 梅寓寒 0.12% 購買
中?？赊D債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級 12-16 0.9870 1.1970 -1.10% 9.18% 19.20% 0.65 梅寓寒 0.08% 購買
中海可轉債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級 12-16 0.9630 1.1730 -1.13% 8.94% 18.60% 0.73 梅寓寒 0.00% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9440 1.0640 -1.56% -0.21% 18.15% 0.59 姚煒 等 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 12-16 0.9330 0.9330 -1.58% -0.32% 17.80% 0.16 姚煒 等 0.00% 購買
中海藍籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 12-16 0.8457 2.2487 -0.95% 11.82% 13.17% 0.47 梅寓寒 0.15% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 12-16 1.5026 1.5356 -1.12% 15.53% 13.04% 0.42 邱紅麗 0.08% 購買
中海藍籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 12-16 0.8388 0.8388 -0.96% 11.60% 12.71% 0.06 梅寓寒 0.00% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 12-16 1.4330 1.8690 -1.44% 7.18% 12.43% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 12-16 2.1900 2.1900 -2.23% 27.47% 12.02% 0.79 姚晨曦 0.15% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7408 2.4888 -2.28% 31.51% 10.67% 2.52 邱紅麗 0.15% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2100 1.3670 -0.25% 3.69% 6.83% 1.16 王影峰 等 0.08% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2347 1.3517 -0.24% 3.60% 6.61% 0.97 王影峰 等 0.00% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2340 1.6860 -0.08% 2.66% 5.02% 0.04 殷婧 0.08% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1800 1.5960 -0.08% 2.43% 4.70% 0.92 殷婧 0.00% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.1360 1.8820 0.00% 0.53% 2.43% 2.00 殷婧 等 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 12-16 1.1720 1.3990 0.00% 0.51% 1.82% 5.37 王影峰 等 0.08% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 12-16 0.9315 1.2332 0.00% 0.56% 1.47% 2.81 邵強 等 0.04% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 12-16 1.1390 2.1920 -2.40% -12.79% 1.42% 2.28 姚煒 0.15% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3960 1.6550 -0.43% 3.25% 1.23% 0.89 邱紅麗 0.08% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 12-16 0.7970 1.5340 0.00% 0.49% 1.23% 9.55 邵強 0.06% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 12-16 0.9723 0.9723 -0.01% 0.40% 1.21% 0.24 邵強 等 0.00% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0050 2.0580 -2.43% -13.21% 0.40% 0.86 姚煒 0.00% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 12-16 1.1490 1.3670 0.00% 0.35% 0.08% 0.02 王影峰 等 0.00% 購買
中海海譽混合A 011514 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9603 0.9603 -0.09% 1.02% -0.26% 0.31 梅寓寒 0.10% 購買
中海海譽混合C 011515 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9338 0.9338 -0.10% 0.73% -0.84% 0.17 梅寓寒 0.00% 購買
中海消費混合A 398061 詳情 混合型-偏股 12-16 2.9120 3.1220 -0.27% -10.87% -0.95% 2.07 何文逸 0.15% 購買
中海消費混合C 017915 詳情 混合型-偏股 12-16 2.8870 2.8870 -0.28% -11.06% -1.33% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中海進取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2380 1.2380 -1.51% 3.08% -1.75% 0.18 何文逸 0.08% 購買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長債 12-16 0.9825 0.9885 0.01% -2.41% -2.51% 2.91 殷婧 0.08% 購買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長債 12-16 0.9858 0.9858 0.01% -2.50% -2.74% 0.62 殷婧 0.00% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1820 1.7190 -0.25% -5.21% -2.96% 1.33 梅寓寒 0.15% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 12-16 0.9834 1.0794 0.01% -2.80% -3.31% 7.44 王影峰 0.03% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0640 1.0640 -1.85% 5.77% -3.88% 0.27 時奕 0.15% 購買
中海混改紅利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0550 1.0550 -1.95% 5.50% -4.26% 0.00 時奕 0.00% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 12-16 0.3002 4.1139 -1.44% 5.00% -4.97% 9.49 許定晴 0.12% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 12-16 0.9920 2.5720 -2.17% -12.37% -7.12% 4.99 何文逸 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 12-16 0.9820 0.9820 -2.19% -12.56% -7.45% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0920 1.0920 -1.20% 9.20% - 1.11 梅寓寒 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0940 1.0940 -1.20% 9.37% - 0.02 梅寓寒 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9617 0.9617 -1.77% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9586 0.9586 -1.77% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 購買
中海港股通睿選混合A 025838 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9695 0.9695 - - - 0.86 姚煒 0.15% 購買
中海港股通睿選混合C 025847 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9693 0.9693 - - - 1.16 姚煒 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.1625 0.7950% 0.83% 0.88% 0.22% 3.42 邵強 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2258 1.0370% 1.07% 1.12% 0.28% 14.14 邵強 等 0.00% 購買