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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中海基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 0.08 0.10 0.27 0.24
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.01 0.34 0.29
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.04 0.06 0.59 0.72
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.01 2.11 0.01 0.01
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.45 0.00 0.46 0.51
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.03 0.29 2.59 3.66
7 000674 中海中短債債券A 詳情 0.01 3.00 1.47 1.35
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.20 0.26 2.30 4.13
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.17 0.26 1.24 2.06
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 0.00 0.01 0.13 0.23

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.01 0.10 0.29 0.24
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.02 0.07 0.34 0.28
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.09 0.16 0.61 0.73
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.00 0.00 2.10 2.36
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.03 0.63 2.85 3.89
7 000674 中海中短債債券A 詳情 0.00 0.01 4.47 4.06
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.37 1.05 2.36 4.05
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.52 0.17 1.32 2.11
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 0.01 0.02 0.13 0.23

顯示全部基金明細(xì)>>

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