信達證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

信達證券 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970020 信達價值精選A 詳情 49.84 34.89 70.01% 5.82 11.67% - - - -
2 970021 信達價值精選B 詳情 49.84 34.89 70.01% 5.82 11.67% - - - -
3 970022 信達豐睿六個月持有 詳情 126.81 71.10 56.07% 11.85 9.34% - - - -
4 970054 信達添利三個月持有債券 詳情 115.39 52.03 45.09% 11.15 9.66% - - - -
5 970055 信達信利六個月持有債券 詳情 102.70 49.18 47.89% 10.54 10.26% - - - -
6 970115 信達睿益鑫享混合 詳情 48.19 27.03 56.08% 4.50 9.35% - - - -
7 970129 信達月月盈30天持有債券 詳情 394.91 179.18 45.37% 35.84 9.07% - - 71.67 18.15%
8 970158 信達現(xiàn)金寶貨幣 詳情 900.25 663.35 73.69% 41.46 4.61% - - 54.20 6.02%

信達證券 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970020 信達價值精選A 詳情 27.46 19.69 71.70% 3.28 11.95% - - - -
2 970021 信達價值精選B 詳情 27.46 19.69 71.70% 3.28 11.95% - - - -
3 970022 信達豐睿六個月持有 詳情 50.82 33.87 66.64% 5.64 11.11% - - - -
4 970054 信達添利三個月持有債券 詳情 64.60 29.23 45.25% 6.26 9.70% - - - -
5 970055 信達信利六個月持有債券 詳情 61.98 33.03 53.29% 7.08 11.42% - - - -
6 970115 信達睿益鑫享混合 詳情 19.53 11.71 59.97% 1.95 10.00% - - - -
7 970129 信達月月盈30天持有債券 詳情 81.83 42.84 52.36% 8.57 10.47% - - 17.14 20.94%
8 970158 信達現(xiàn)金寶貨幣 詳情 208.91 155.41 74.39% 9.71 4.65% - - 38.85 18.60%