本基金已終止
終止日期：2025-09-19
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-18 1.1431 1.2861 -0.01% 09-17 1.1432 1.2862 0.03% 09-16 1.1429 1.2859 0.00% 09-15 1.1429 1.2859 0.01% 09-12 1.1428 1.2858 0.00% 09-11 1.1428 1.2858 0.00% 09-10 1.1428 1.2858 -0.02% 09-09 1.1430 1.2860 -0.02% 09-08 1.1432 1.2862 -0.01% 09-05 1.1433 1.2863 -0.02% 09-04 1.1435 1.2865 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.04%0.10%0.88%0.86%1.73%5.06%8.53%同類平均0.01%-0.01%0.90%1.85%2.21%5.12%7.77%9.36%滬深300-2.07%1.86%9.42%18.23%16.85%15.85%28.87%20.41%同類排名396 | 786336 | 787503 | 772613 | 741505 | 723559 | 699527 | 610329 | 549四分位排名
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