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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中海基金 2010年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 392001 中海貨幣A 詳情 299.07 194.54 65.05% 58.95 19.71% 0.00 0.00% 18.40 6.15%
2 392002 中海貨幣B 詳情 299.07 194.54 65.05% 58.95 19.71% 0.00 0.00% 18.40 6.15%
3 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 1,315.24 491.80 37.39% 163.93 12.46% 43.57 3.31% 286.89 21.81%
4 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 12,296.38 6,913.82 56.23% 1,152.30 9.37% 4,156.58 33.80% 0.00 0.00%
5 398011 中海分紅增利混合 詳情 8,522.31 4,583.28 53.78% 763.88 8.96% 3,127.97 36.70% 0.00 0.00%
6 398021 中海能源策略 詳情 17,497.20 11,304.20 64.61% 1,884.03 10.77% 4,248.71 24.28% 0.00 0.00%
7 398031 中海藍籌靈活 詳情 1,006.82 393.53 39.09% 65.59 6.51% 501.17 49.78% 0.00 0.00%
8 398041 中海量化策略混合 詳情 3,395.26 1,320.25 38.88% 220.04 6.48% 1,805.57 53.18% 0.00 0.00%
9 399001 中海上證50 詳情 1,049.88 269.20 25.64% 53.84 5.13% 686.53 65.39% 0.00 0.00%