中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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中金公司 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920008 | 中金進(jìn)取回報(bào)混合A | 詳情 | 186.13 | 128.13 | 68.84% | 21.35 | 11.47% | - | - | 21.41 | 11.50% |
| 2 | 920011 | 中金安心回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 135.52 | 85.29 | 62.93% | 12.79 | 9.44% | - | - | 13.54 | 9.99% |
| 3 | 920019 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 | 61.21 | 39.36 | 64.31% | 9.80 | 16.02% | - | - | 2.79 | 4.56% |
| 4 | 920187 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 | 40.59 | 18.61 | 45.86% | 3.10 | 7.64% | - | - | 0.79 | 1.94% |
| 5 | 920921 | 中金安心回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 135.52 | 85.29 | 62.93% | 12.79 | 9.44% | - | - | 13.54 | 9.99% |
| 6 | 920928 | 中金進(jìn)取回報(bào)混合C | 詳情 | 186.13 | 128.13 | 68.84% | 21.35 | 11.47% | - | - | 21.41 | 11.50% |
| 7 | 970193 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C | 詳情 | 40.59 | 18.61 | 45.86% | 3.10 | 7.64% | - | - | 0.79 | 1.94% |
| 8 | 970206 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C | 詳情 | 61.21 | 39.36 | 64.31% | 9.80 | 16.02% | - | - | 2.79 | 4.56% |