恒生前?；鸸芾碛邢薰?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 恒生前海基金 67只基金 ，累計分紅 0.9279 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 每份派現(xiàn)金0.0088元 | 2025-12-09 |
| 2025年 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 每份派現(xiàn)金0.0088元 | 2025-12-09 |
| 2025年 | 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 詳情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 016360 | 恒生前海恒源豐利債券C | 詳情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0093元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 016359 | 恒生前海恒源豐利債券A | 詳情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2025-09-09 |
| 2025年 | 022094 | 恒生前海恒源昭利債券A | 詳情 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2025-09-09 |
| 2025年 | 022094 | 恒生前海恒源昭利債券A | 詳情 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 每份派現(xiàn)金0.0580元 | 2025-07-29 |
| 2025年 | 018497 | 恒生前海恒潤純債C | 詳情 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 每份派現(xiàn)金0.0670元 | 2025-07-15 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 詳情 | 恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | 恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |
| 014713 | 恒生前海恒裕債券C | 詳情 | 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-09 |
| 014712 | 恒生前海恒裕債券A | 詳情 | 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-09 |
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 詳情 | 恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | 恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 014712 | 恒生前海恒裕債券A | 詳情 | 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-15 |
| 014713 | 恒生前海恒裕債券C | 詳情 | 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-15 |
| 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-26 |
| 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-26 |