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單位凈值 (2025-12-18): 1.0409-0.03%; 近1月：-0.20%; 近1年：0.49%

累計凈值: 1.3337; 近3月：0.13%; 近3年：7.15%

: 近6月：-0.47%; 成立來：35.36%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：11.06億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：崔飛燕
成立日：2016-07-21	管理人：長信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	26.06%	--
24國開	26.06%	--
22進出	11.03%	--
25農(nóng)發(fā)	10.67%	--
24農(nóng)發(fā)	9.83%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0409	1.3337	-0.03%
12-17	1.0412	1.3340	0.12%
12-16	1.0400	1.3328	0.01%
12-15	1.0399	1.3327	-0.05%
12-12	1.0404	1.3332	-0.03%
12-11	1.0407	1.3335	-0.01%
12-10	1.0408	1.3336	0.04%
12-09	1.0404	1.3332	0.04%
12-08	1.0400	1.3328	0.02%
12-05	1.0398	1.3326	0.06%
12-04	1.0392	1.3320	-0.17%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	-0.20%	0.13%	-0.47%	0.13%	0.49%	5.13%	7.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1296 \| 3221	2459 \| 3221	2697 \| 3192	2588 \| 3116	2352 \| 2957	2331 \| 2931	1772 \| 2416	1804 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.64%	1.21%	-0.61%	2.18%	0.65%	0.55%	1.22%	0.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2530 \| 3498	679 \| 3451	2385 \| 3040	1024 \| 3316	503 \| 3195	3010 \| 3360	1397 \| 3226	2787 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.68%	1.75%	2.11%	4.12%	2.87%	5.36%	7.24%	2.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1325 \| 3316	2608 \| 3108	1472 \| 2726	980 \| 2409	754 \| 2196	219 \| 1720	296 \| 1267	248 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：較低風險品種,純債基金,封閉期與開放期投資策略不同，以獲取高于業(yè)績比較基準的回報為目標,追求每年較高的絕對回報

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-16~至今	崔飛燕	186天	-0.40%
2024-07-04~2025-06-15	劉婧崔飛燕	346天	3.35%
2023-09-15~2024-07-03	劉婧	292天	2.09%
2022-03-08~2023-09-14	劉婧錢進	1年又190天	3.38%
2021-04-15~2022-03-07	劉婧	326天	3.38%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
133	0	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利率債債券型證券投	基金資訊	12-15 07:09
109	0	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利率債債券型證券投	基金資訊	11-24 07:27
97	0	公告長信利率債債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
181	0	公告長信利率債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
237	0	別人在問‘還能買基金嗎’，我的基金漲39.71%！	基基ball	08-06 09:50
154	0	黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只小而美創(chuàng)新藥基金成了市場	大姚鍵素	08-03 09:28
12622	17	“請問基金能當彩禮嗎？”“能！這只54.65%的就	呆呆基	08-02 16:39
227	0	公告長信利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書(20	基金資訊	07-30 09:13
166	0	公告長信利率債債券型證券投資基金(長信利率債債券A類份	基金資訊	07-29 19:08
9941	0	人形機器人站上AI革命C位！這只基金單周暴漲5.5	穩(wěn)賺小基	07-22 09:58
179	0	公告長信利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:28
293	0	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利率債債券型證券投	基金資訊	06-26 07:22
295	0	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利率債債券型證券投	基金資訊	06-25 07:29
263	0	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利率債債券型證券投	基金資訊	06-25 07:08
272	0	公告長信利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-19 09:09
183	0	公告長信利率債債券型證券投資基金(長信利率債債券A類份	基金資訊	06-18 19:10
350	0	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利率債債券型證券投	基金資訊	06-17 07:21
6100	15	現(xiàn)在	胡同ETF老炮兒	06-05 20:23
324	0	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利率債債券型證券投	基金資訊	05-26 07:21
272	0	公告長信利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:37

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0510元
2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0279元
2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0043元
2023-08-15	每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-05-26	每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-07-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-04-22	每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-01-25	每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-11-09	每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-07-18	每份派現(xiàn)金0.0096元

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