基金品種

全球市場(chǎng)
交銀雙利債券A/B(前端：519683  后端：519684
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.29430.01%
近1月：-0.12%
近1年：3.31%

累計(jì)凈值

1.7763
近3月：0.95%
近3年：8.75%

近6月：2.32%
成立來：90.72%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.2943 1.7763 0.01%
    12-17 1.2942 1.7762 0.19%
    12-16 1.2918 1.7738 -0.09%
    12-15 1.2930 1.7750 -0.04%
    12-12 1.2935 1.7755 0.09%
    12-11 1.2924 1.7744 0.01%
    12-10 1.2923 1.7743 0.09%
    12-09 1.2912 1.7732 -0.05%
    12-08 1.2918 1.7738 0.05%
    12-05 1.2911 1.7731 0.13%
    12-04 1.2894 1.7714 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.12%
    0.95%
    2.32%
    3.15%
    3.31%
    7.55%
    8.75%
    同類平均
    0.12%
    -0.20%
    0.48%
    4.14%
    6.13%
    6.23%
    12.29%
    12.14%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    469 | 1457
    656 | 1447
    320 | 1404
    784 | 1320
    770 | 1219
    778 | 1211
    765 | 1014
    593 | 841
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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