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浦銀安盛盛勤3個月定開債C(519335
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06900.02%
近1月：-0.07%
近1年：1.08%

累計凈值

1.2240
近3月：0.32%
近3年：8.29%

近6月：0.25%
成立來：24.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2017-04-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-24～2026-03-09/2026-02-24～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0690 1.2240 0.02%
    12-17 1.0688 1.2238 0.04%
    12-16 1.0684 1.2234 0.01%
    12-15 1.0683 1.2233 -0.02%
    12-12 1.0685 1.2235 0.00%
    12-11 1.0685 1.2235 0.02%
    12-10 1.0683 1.2233 0.02%
    12-09 1.0681 1.2231 0.02%
    12-08 1.0679 1.2229 0.00%
    12-05 1.0679 1.2229 0.01%
    12-04 1.0678 1.2228 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.32%
    0.25%
    0.78%
    1.08%
    5.58%
    8.29%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    313 | 3221
    1552 | 3221
    1888 | 3192
    1446 | 3116
    1628 | 2957
    1618 | 2931
    1467 | 2416
    1597 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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