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浦銀安盛盛達(dá)純債債券A(519332
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01220.01%
近1月：-0.10%
近1年：0.93%

累計(jì)凈值

1.3168
近3月：0.30%
近3年：7.92%

近6月：0.19%
成立來：35.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：95.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0122 1.3168 0.01%
    12-17 1.0121 1.3167 0.05%
    12-16 1.0116 1.3162 0.02%
    12-15 1.0114 1.3160 -0.05%
    12-12 1.0119 1.3165 -0.03%
    12-11 1.0122 1.3168 0.04%
    12-10 1.0118 1.3164 0.03%
    12-09 1.0115 1.3161 0.04%
    12-08 1.0111 1.3157 0.00%
    12-05 1.0111 1.3157 0.05%
    12-04 1.0106 1.3152 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.10%
    0.30%
    0.19%
    0.69%
    0.93%
    5.13%
    7.92%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2069 | 3218
    1791 | 3218
    2025 | 3189
    1602 | 3113
    1750 | 2954
    1843 | 2928
    1769 | 2413
    1683 | 2049
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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120 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:36
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107 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-25 09:15
87 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-25 09:15
77 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:23
148 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年度第二 基金資訊 06-20 07:29
90 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
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120 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
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128 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
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171 0 方正睿利的持有體驗(yàn)太好了，今天竟然收了28個大蛋， 財富的神啦胡 12-02 22:48
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289 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-26 09:05
273 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-26 09:04
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