基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.15730.01%
近1月：-0.24%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

1.1803
近3月：0.52%
近3年：11.16%

近6月：0.61%
成立來：18.04%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2016-09-29管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1573 1.1803 0.01%
    12-17 1.1572 1.1802 0.30%
    12-16 1.1537 1.1767 -0.22%
    12-15 1.1562 1.1792 -0.10%
    12-12 1.1574 1.1804 0.15%
    12-11 1.1557 1.1787 -0.06%
    12-10 1.1564 1.1794 0.15%
    12-09 1.1547 1.1777 -0.11%
    12-08 1.1560 1.1790 0.13%
    12-05 1.1545 1.1775 0.28%
    12-04 1.1513 1.1743 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.24%
    0.52%
    0.61%
    2.24%
    2.39%
    7.13%
    11.16%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    85 | 765
    526 | 759
    219 | 742
    404 | 708
    262 | 661
    271 | 659
    275 | 557
    237 | 506
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
94 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金第一次分紅公告 基金資訊 11-28 07:31
105 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金暫停大額申購及轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-26 00:17
58 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:37
366 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增廣發(fā)證券 基金資訊 09-01 09:09
128 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:34
93 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:24
174 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:57
204 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 13:50
365 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國泰君安 基金資訊 03-14 09:10
234 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:52
249 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-23 11:35
210 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金(海富通集利純債債 基金資訊 12-23 09:06
246 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通集利純債債券型證券 基金資訊 12-23 09:05
312 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:48
273 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:02
389 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通集利純債債券型證券 基金資訊 07-25 09:04
305 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:35
268 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金(海富通集利純債債 基金資訊 07-15 09:04
368 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 07-15 09:03
382 0 公告海富通集利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-12 11:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1