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單位凈值 (2025-12-12)

1.1118--
近1月：0.06%
近1年：1.35%

累計凈值

1.2572
近3月：0.39%
近3年：7.18%

近6月：0.35%
成立來：27.21%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1118 1.2572 --
    12-05 1.1113 1.2567 --
    11-28 1.1118 1.2572 --
    11-25 1.1121 1.2575 --
    11-21 1.1349 1.2576 --
    11-14 1.1344 1.2571 --
    11-07 1.1338 1.2565 --
    10-31 1.1342 1.2569 --
    10-24 1.1320 1.2547 --
    10-17 1.1320 1.2547 --
    10-10 1.1314 1.2541 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.39%
    0.35%
    0.59%
    1.35%
    5.10%
    7.18%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    534 | 862
    102 | 856
    374 | 829
    587 | 795
    620 | 746
    560 | 744
    534 | 632
    527 | 579
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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