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單位凈值 (2025-12-12)

1.1406--
近1月：0.09%
近1年：1.65%

累計凈值

1.3015
近3月：0.46%
近3年：8.20%

近6月：0.51%
成立來：32.20%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.30億元（2025-09-30）基金經理：周慧
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1406 1.3015 --
    12-05 1.1401 1.3010 --
    11-28 1.1405 1.3014 --
    11-25 1.1408 1.3017 --
    11-21 1.1642 1.3018 --
    11-14 1.1636 1.3012 --
    11-07 1.1629 1.3005 --
    10-31 1.1632 1.3008 --
    10-24 1.1610 1.2986 --
    10-17 1.1609 1.2985 --
    10-10 1.1602 1.2978 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.46%
    0.51%
    0.87%
    1.65%
    5.73%
    8.20%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    534 | 862
    66 | 856
    272 | 829
    513 | 795
    576 | 746
    487 | 744
    481 | 632
    485 | 579
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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