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單位凈值 (2025-12-17)

1.20260.05%
近1月：-0.10%
近1年：1.76%

累計凈值

1.6358
近3月：0.54%
近3年：12.29%

近6月：0.69%
成立來：72.84%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2026 1.6358 0.05%
    12-16 1.2020 1.6352 0.00%
    12-15 1.2020 1.6352 -0.05%
    12-12 1.2026 1.6358 -0.02%
    12-11 1.2028 1.6360 0.07%
    12-10 1.2019 1.6351 0.04%
    12-09 1.2014 1.6346 0.05%
    12-08 1.2008 1.6340 -0.02%
    12-05 1.2011 1.6343 0.00%
    12-04 1.2011 1.6343 -0.10%
    12-03 1.2023 1.6355 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.54%
    0.69%
    1.52%
    1.76%
    7.00%
    12.29%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    130 | 789
    280 | 781
    137 | 764
    372 | 730
    392 | 681
    379 | 679
    290 | 572
    178 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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