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單位凈值 (2025-12-17)

1.29970.21%
近1月：-0.42%
近1年：6.40%

累計(jì)凈值

1.6316
近3月：0.92%
近3年：13.87%

近6月：4.43%
成立來：70.74%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.2997 1.6316 0.21%
    12-16 1.2970 1.6289 -0.16%
    12-15 1.2991 1.6310 -0.07%
    12-12 1.3000 1.6319 0.00%
    12-11 1.3000 1.6319 -0.11%
    12-10 1.3014 1.6333 0.15%
    12-09 1.2995 1.6314 -0.14%
    12-08 1.3013 1.6332 0.08%
    12-05 1.3003 1.6322 0.25%
    12-04 1.2971 1.6290 -0.09%
    12-03 1.2983 1.6302 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.42%
    0.92%
    4.43%
    5.95%
    6.40%
    11.74%
    13.87%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    755 | 789
    609 | 781
    35 | 764
    49 | 730
    53 | 681
    53 | 679
    82 | 572
    116 | 521
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：834.26億旗下基金：98只
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