基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.10150.03%
近1月：-0.21%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.9050
近3月：0.66%
近3年：12.12%

近6月：1.37%
成立來：132.43%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何秀紅等
成 立 日：2011-02-10管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1015 1.9050 0.03%
    12-17 1.1012 1.9047 0.12%
    12-16 1.0999 1.9034 -0.04%
    12-15 1.1003 1.9038 -0.05%
    12-12 1.1009 1.9044 0.01%
    12-11 1.1008 1.9043 0.04%
    12-10 1.1004 1.9039 0.06%
    12-09 1.0997 1.9032 -0.02%
    12-08 1.0999 1.9034 0.00%
    12-05 1.0999 1.9034 0.09%
    12-04 1.0989 1.9024 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.21%
    0.66%
    1.37%
    2.66%
    3.04%
    8.89%
    12.12%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    235 | 789
    515 | 782
    134 | 765
    212 | 731
    220 | 682
    204 | 680
    177 | 573
    188 | 522
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.91%
    2024-12-311.15%
    2022-12-310.32%
    2022-06-300.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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