基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.25920.77%
近1月：0.69%
近1年：6.48%

累計(jì)凈值

2.1829
近3月：0.41%
近3年：16.06%

近6月：6.11%
成立來(lái)：156.70%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.2592 2.1829 0.77%
    12-16 1.2496 2.1733 -0.34%
    12-15 1.2539 2.1776 -0.56%
    12-12 1.2609 2.1846 0.43%
    12-11 1.2555 2.1792 -0.37%
    12-10 1.2602 2.1839 -0.06%
    12-09 1.2610 2.1847 0.23%
    12-08 1.2581 2.1818 0.46%
    12-05 1.2524 2.1761 0.20%
    12-04 1.2499 2.1736 -0.07%
    12-03 1.2508 2.1745 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.69%
    0.41%
    6.11%
    5.81%
    6.48%
    16.39%
    16.06%
    同類平均
    0.01%
    -0.38%
    0.24%
    4.21%
    6.16%
    6.37%
    12.13%
    12.17%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1065 | 1459
    49 | 1448
    507 | 1404
    276 | 1322
    422 | 1221
    373 | 1212
    209 | 1016
    197 | 843
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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