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嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉(160718
)

單位凈值 (2025-12-18)

0.9266-0.22%
近1月：0.36%
近1年：13.08%

累計(jì)凈值

1.6847
近3月：1.87%
近3年：22.23%

近6月：10.48%
成立來：103.68%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：19.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2011-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 0.9266 1.6847 -0.22%
    12-17 0.9286 1.6867 0.73%
    12-16 0.9219 1.6800 -0.39%
    12-15 0.9255 1.6836 -0.32%
    12-12 0.9285 1.6866 0.37%
    12-11 0.9251 1.6832 -0.06%
    12-10 0.9257 1.6838 0.10%
    12-09 0.9248 1.6829 -0.12%
    12-08 0.9259 1.6840 0.38%
    12-05 0.9224 1.6805 0.36%
    12-04 0.9191 1.6772 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.36%
    1.87%
    10.48%
    13.26%
    13.08%
    23.83%
    22.23%
    同類平均
    0.12%
    -0.20%
    0.48%
    4.14%
    6.13%
    6.23%
    12.29%
    12.14%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    449 | 1459
    127 | 1449
    106 | 1406
    128 | 1322
    150 | 1221
    145 | 1213
    103 | 1016
    76 | 843
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 漲的少可以理解，跌得也多難理解 有執(zhí)行力的宋淼9 12-04 21:21
56 0 選澤產(chǎn)品眼光還是需要的，像信澳穩(wěn)悅這種2個月定開， 凌晨往日 11-21 15:44
52 0 我是看出來了，這只穩(wěn)拿不用管，近6個月也有190個 股友589988r73K 11-21 11:44
50 0 不知不覺6個月已經(jīng)收獲了190個蛋了，堅(jiān)持定投，總 股友589988r73K 11-21 11:43
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126 1 沒有人持有這個嗎 婀娜嫵媚的莊澤哈 10-17 21:04
605 0 求穩(wěn)的錢，居然幫我賺了11% 簡七讀財 09-22 22:24
10901 9 近期 在希爾頓 09-06 08:49
144 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 18:18
193 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-20 17:23
209 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 19:01
205 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 21:45
248 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 19:19
446 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 18:53
466 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-04 21:09
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