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全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.26360.04%
近1月：-0.16%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.6755
近3月：0.92%
近3年：11.56%

近6月：1.34%
成立來：82.06%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.2636 1.6755 0.04%
    12-17 1.2631 1.6750 0.21%
    12-16 1.2605 1.6724 -0.12%
    12-15 1.2620 1.6739 -0.06%
    12-12 1.2627 1.6746 0.02%
    12-11 1.2625 1.6744 -0.05%
    12-10 1.2631 1.6750 0.09%
    12-09 1.2620 1.6739 -0.04%
    12-08 1.2625 1.6744 0.04%
    12-05 1.2620 1.6739 0.21%
    12-04 1.2593 1.6712 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.16%
    0.92%
    1.34%
    2.03%
    2.40%
    6.56%
    11.56%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    160 | 789
    448 | 782
    61 | 765
    218 | 731
    298 | 682
    278 | 680
    325 | 573
    220 | 522
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-28 08:07
93 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-28 08:07
77 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)信用債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 11-26 08:14
80 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 08:08
197 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 09-15 07:24
134 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
207 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-15 08:09
138 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
161 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-21 08:26
132 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-21 08:08
210 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金 基金資訊 07-21 08:08
156 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-21 08:08
112 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-21 08:08
135 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:07
224 0 公告關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:38
203 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:43
232 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 04-08 09:11
223 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
164 0 看到方正睿利這只16蛋神基的優(yōu)秀表現(xiàn)，我覺得是時(shí)候 股友82250u737C 03-04 11:55
258 1 估值+0個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 02-24 18:28
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