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國泰海通鑫逸債券A(025625

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單位凈值 (2025-12-18): 1.0243-0.01%; 近1月：-0.30%; 近1年：--

累計凈值: 1.0243; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：-0.24%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：--億元（--）	基金經(jīng)理：李佳聞等
成立日：2025-10-29	管理人：國泰海通資管	基金評級：暫無評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0243	1.0243	-0.01%
12-17	1.0244	1.0244	0.21%
12-16	1.0223	1.0223	-0.16%
12-15	1.0239	1.0239	-0.12%
12-12	1.0251	1.0251	0.02%
12-11	1.0249	1.0249	0.00%
12-10	1.0249	1.0249	0.02%
12-09	1.0247	1.0247	-0.06%
12-08	1.0253	1.0253	-0.05%
12-05	1.0258	1.0258	0.07%
12-04	1.0251	1.0251	-0.08%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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招商證券	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	-0.30%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.20%	0.48%	4.14%	6.13%	6.23%	12.29%	12.14%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1211 \| 1457	942 \| 1447	-- \| 1404	-- \| 1320	-- \| 1219	-- \| 1211	-- \| 1014	-- \| 841
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-12-03~至今李佳聞李煜錢韜 16天 -0.20%
2025-10-29~2025-12-02 李佳聞李煜 34天 -0.04%
更多國泰海通鑫逸債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-03~至今	李佳聞李煜錢韜	16天	-0.20%
2025-10-29~2025-12-02	李佳聞李煜	34天	-0.04%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
63	公告國泰海通鑫逸債券型證券投資基金招募說明書(更新)(	基金資訊	12-04 09:08
67	公告國泰海通鑫逸債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	12-04 09:08
49	公告國泰海通鑫逸債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	12-03 09:09
95	公告國泰海通鑫逸債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	10-29 09:42
109	公告關(guān)于海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計劃變更為國泰海通鑫	基金資訊	10-29 09:11
71	公告國泰海通鑫逸債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	10-29 09:09
95	公告國泰海通鑫逸債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-28 00:08
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