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國泰利惠90天滾動持有債券C(024278

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單位凈值 (2025-12-18): 1.0128-0.04%; 近1月：0.22%; 近1年：--

累計凈值: 1.0128; 近3月：0.60%; 近3年：--

: 近6月：1.28%; 成立來：1.28%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳育潔
成立日：2025-06-16	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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25國開 16.10% --
25浙商 9.38% --
25浙商 9.38% --
25創(chuàng)元 8.13% --
25創(chuàng)元 8.13% --
前五持倉占比合計：51.12%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25國開	16.10%	--
25浙商	9.38%	--
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25創(chuàng)元	8.13%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0128	1.0128	-0.04%
12-17	1.0132	1.0132	0.04%
12-16	1.0128	1.0128	0.01%
12-15	1.0127	1.0127	0.01%
12-12	1.0126	1.0126	0.00%
12-11	1.0126	1.0126	0.00%
12-10	1.0126	1.0126	0.02%
12-09	1.0124	1.0124	0.00%
12-08	1.0124	1.0124	-0.01%
12-05	1.0125	1.0125	0.04%
12-04	1.0121	1.0121	0.03%

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國泰利惠90天滾動持有債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.22%	0.60%	1.28%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1303 \| 3230	127 \| 3230	318 \| 3201	138 \| 3125	-- \| 2965	-- \| 2939	-- \| 2422	-- \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.79%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	141 \| 3498	-- \| 3451	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-16~至今陳育潔 186天 1.28%
更多國泰利惠90天滾動持有債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-16~至今	陳育潔	186天	1.28%

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38	0	公告國泰利惠90天滾動持有債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:32
212	0	公告國泰利惠90天滾動持有債券型證券投資基金開放日常申	基金資訊	09-09 07:40
197	0	公告國泰利惠90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生	基金資訊	06-17 07:24
139	0	公告關(guān)于國泰利惠90天滾動持有債券型證券投資基金提前結(jié)	基金資訊	06-12 07:27
206	0	從《長安的荔枝》看短債投資	國泰基金	06-11 17:26
149	0	閑錢智選利惠雙收	國泰基金	06-06 17:26
294	2	直面“亂紀元”：混沌市場的生存法則	國泰基金	06-06 16:25
173	0	公告國泰利惠90天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-04 00:24
152	0	公告國泰利惠90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-04 00:24
159	0	公告國泰利惠90天滾動持有債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-04 00:24
122	0	公告國泰利惠90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同及	基金資訊	06-03 10:34
102	0	公告國泰利惠90天滾動持有債券型證券投資基金(國泰利惠	基金資訊	06-03 10:10

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