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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06880.03%
近1月：0.03%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0738
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：2.15%
成立來(lái)：2.27%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：23.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：靖博靈
成 立 日：2025-05-14管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0688 1.0738 0.03%
    12-17 1.0685 1.0735 0.19%
    12-16 1.0665 1.0715 -0.12%
    12-15 1.0678 1.0728 -0.10%
    12-12 1.0689 1.0739 0.07%
    12-11 1.0682 1.0732 -0.12%
    12-10 1.0695 1.0745 0.04%
    12-09 1.0691 1.0741 0.00%
    12-08 1.0691 1.0741 0.07%
    12-05 1.0683 1.0733 0.13%
    12-04 1.0669 1.0719 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.03%
    0.18%
    2.15%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.20%
    0.48%
    4.14%
    6.13%
    6.23%
    12.29%
    12.14%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    756 | 1454
    377 | 1444
    910 | 1401
    829 | 1320
    -- | 1219
    -- | 1211
    -- | 1014
    -- | 841
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
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