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單位凈值 (2025-12-16)

1.18730.01%
近1月：-0.16%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2953
近3月：-0.15%
近3年：--

近6月：-8.58%
成立來(lái)：15.95%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2025-04-15管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    --
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    同類(lèi)平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    113 | 1459
    151 | 1446
    887 | 1404
    1318 | 1320
    -- | 1221
    -- | 1212
    -- | 1016
    -- | 843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    --

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:27
115 0 公告恒生前海恒源昭利債券基金凈值日?qǐng)?bào)2025-09-1 基金資訊 10-23 15:33
115 0 公告恒生前海恒源昭利債券基金凈值日?qǐng)?bào)2025-10-2 基金資訊 10-23 10:39
166 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-06 09:09
161 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:50
360 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-16 09:09
252 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-02 09:21
180 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-26 09:11
591 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 07-21 07:22
132 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:28
226 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
207 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
186 1 什么情況？ 基民lvgWWK 04-29 07:54
175 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金E類(lèi)基金份額開(kāi)放 基金資訊 04-14 07:32
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