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單位凈值 (2025-12-18)

1.23180.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.53%

累計凈值

1.4098
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來：2.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-09-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2318 1.4098 0.02%
    12-17 1.2315 1.4095 0.06%
    12-16 1.2308 1.4088 0.00%
    12-15 1.2308 1.4088 -0.04%
    12-12 1.2313 1.4093 -0.02%
    12-11 1.2316 1.4096 0.05%
    12-10 1.2310 1.4090 0.03%
    12-09 1.2306 1.4086 0.05%
    12-08 1.2300 1.4080 -0.02%
    12-05 1.2302 1.4082 0.01%
    12-04 1.2301 1.4081 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.13%
    0.51%
    0.40%
    1.27%
    1.53%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1295 | 3218
    2055 | 3218
    543 | 3189
    1065 | 3113
    895 | 2954
    864 | 2928
    -- | 2413
    -- | 2049
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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交銀施羅德基金

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