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單位凈值 (2025-12-18)

1.35660.04%
近1月：-0.24%
近1年：5.09%

累計(jì)凈值

1.3566
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：2.45%
成立來：12.00%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2024-09-10管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.24%
    0.40%
    2.45%
    4.52%
    5.09%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    304 | 789
    541 | 782
    360 | 765
    102 | 731
    95 | 682
    77 | 680
    -- | 573
    -- | 522
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 10-27 17:35
58 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)(金鷹元 基金資訊 09-26 09:24
133 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)更新的招 基金資訊 09-25 17:20
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180 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 08-29 19:51
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258 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 04-21 17:49
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410 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 01-21 18:08
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657 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 10-24 19:07
679 0 公告金鷹基金管理有限公司新增東吳證券股份有限公司等為金 基金資訊 10-24 09:20
735 0 公告金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司等為金 基金資訊 10-23 09:07
738 0 公告金鷹基金管理有限公司新增第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司等 基金資訊 10-22 09:05
459 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增國金證券股份有限公 基金資訊 10-15 07:14
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