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單位凈值 (2025-12-18)

1.00660.03%
近1月：0.02%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.0463
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：2.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2024-09-04管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0066 1.0463 0.03%
    12-17 1.0063 1.0460 0.03%
    12-16 1.0060 1.0457 0.00%
    12-15 1.0060 1.0457 -0.01%
    12-12 1.0061 1.0458 0.02%
    12-11 1.0059 1.0456 0.03%
    12-10 1.0056 1.0453 0.03%
    12-09 1.0053 1.0450 0.01%
    12-08 1.0052 1.0449 0.00%
    12-05 1.0052 1.0449 0.00%
    12-04 1.0052 1.0449 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    0.38%
    0.28%
    1.18%
    1.40%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    150 | 3230
    891 | 3230
    1377 | 3201
    1377 | 3125
    1027 | 2965
    1072 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    PK當(dāng)前基金
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