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單位凈值 (2025-12-18)

1.00650.01%
近1月：-0.23%
近1年：1.13%

累計凈值

1.0375
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：-0.53%
成立來：3.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏偉等
成 立 日：2024-07-08管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0065 1.0375 0.01%
    12-17 1.0064 1.0374 0.03%
    12-16 1.0061 1.0371 0.00%
    12-15 1.0061 1.0371 -0.04%
    12-12 1.0065 1.0375 0.01%
    12-11 1.0064 1.0374 0.06%
    12-10 1.0058 1.0368 -0.01%
    12-09 1.0059 1.0369 0.06%
    12-08 1.0053 1.0363 0.00%
    12-05 1.0053 1.0363 0.04%
    12-04 1.0049 1.0359 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.23%
    0.14%
    -0.53%
    0.81%
    1.13%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1791 | 3230
    2569 | 3230
    2687 | 3201
    2654 | 3125
    1595 | 2965
    1555 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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