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單位凈值 (2025-12-18)

1.00390.02%
近1月：-0.16%
近1年：1.30%

累計凈值

1.0751
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來：5.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2024-06-03管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0039 1.0751 0.02%
    12-17 1.0037 1.0749 0.05%
    12-16 1.0032 1.0744 0.01%
    12-15 1.0031 1.0743 -0.05%
    12-12 1.0036 1.0748 -0.03%
    12-11 1.0039 1.0751 0.04%
    12-10 1.0035 1.0747 0.03%
    12-09 1.0032 1.0744 0.04%
    12-08 1.0028 1.0740 -0.01%
    12-05 1.0029 1.0741 0.04%
    12-04 1.0025 1.0737 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.16%
    0.31%
    0.36%
    1.03%
    1.30%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    2251 | 3221
    1961 | 3192
    1158 | 3116
    1281 | 2957
    1271 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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