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單位凈值 (2025-12-18)

1.01360.01%
近1月：-0.30%
近1年：-0.15%

累計(jì)凈值

1.0346
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：-0.70%
成立來：3.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-05-10管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0136 1.0346 0.01%
    12-17 1.0135 1.0345 0.09%
    12-16 1.0126 1.0336 0.00%
    12-15 1.0126 1.0336 -0.07%
    12-12 1.0133 1.0343 -0.07%
    12-11 1.0140 1.0350 0.07%
    12-10 1.0133 1.0343 0.06%
    12-09 1.0127 1.0337 0.07%
    12-08 1.0120 1.0330 0.01%
    12-05 1.0119 1.0329 0.10%
    12-04 1.0109 1.0319 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.30%
    0.02%
    -0.70%
    -0.41%
    -0.15%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2663 | 3230
    2748 | 3230
    2878 | 3201
    2751 | 3125
    2672 | 2965
    2686 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：2066.34億旗下基金：238只
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