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單位凈值 (2025-12-18)

1.01450.02%
近1月:0.03%
近1年:0.80%

累計凈值

1.0365
近3月:0.41%
近3年:--

近6月:0.12%
成立來:3.66%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:5.05億元(2025-09-30)基金經理:胡世輝
成 立 日:2024-05-30管 理 人寶盈基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0145 1.0365 0.02%
    12-17 1.0143 1.0363 0.05%
    12-16 1.0138 1.0358 0.00%
    12-15 1.0138 1.0358 -0.04%
    12-12 1.0142 1.0362 -0.02%
    12-11 1.0144 1.0364 0.04%
    12-10 1.0140 1.0360 0.04%
    12-09 1.0136 1.0356 0.04%
    12-08 1.0132 1.0352 0.01%
    12-05 1.0131 1.0351 0.03%
    12-04 1.0128 1.0348 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    0.41%
    0.12%
    0.48%
    0.80%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1791 | 3230
    816 | 3230
    1121 | 3201
    1764 | 3125
    2032 | 2965
    2004 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    對比
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