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單位凈值 (2025-12-18)

1.04900.03%
近1月：0.15%
近1年：2.39%

累計凈值

1.0550
近3月：2.18%
近3年：--

近6月：1.94%
成立來：5.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0490 1.0550 0.03%
    12-17 1.0487 1.0547 0.05%
    12-16 1.0482 1.0542 0.01%
    12-15 1.0481 1.0541 -0.03%
    12-12 1.0484 1.0544 -0.04%
    12-11 1.0488 1.0548 0.04%
    12-10 1.0484 1.0544 0.03%
    12-09 1.0481 1.0541 0.10%
    12-08 1.0471 1.0531 0.02%
    12-05 1.0469 1.0529 0.09%
    12-04 1.0460 1.0520 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    2.18%
    1.94%
    2.06%
    2.39%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    216 | 3221
    8 | 3192
    54 | 3116
    251 | 2957
    218 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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