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單位凈值 (2025-12-18)

1.0045-0.01%
近1月：-0.85%
近1年：-1.31%

累計(jì)凈值

1.0471
近3月：-0.49%
近3年：--

近6月：-1.94%
成立來：2.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0045 1.0471 -0.01%
    12-17 1.0046 1.0472 0.13%
    12-16 1.0033 1.0459 0.02%
    12-15 1.0031 1.0457 -0.10%
    12-12 1.0041 1.0467 -0.11%
    12-11 1.0052 1.0478 0.07%
    12-10 1.0045 1.0471 0.06%
    12-09 1.0039 1.0465 0.08%
    12-08 1.0031 1.0457 -0.04%
    12-05 1.0035 1.0461 0.16%
    12-04 1.0019 1.0445 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.85%
    -0.49%
    -1.94%
    -1.72%
    -1.31%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2839 | 3221
    3137 | 3221
    3114 | 3192
    3030 | 3116
    2873 | 2957
    2852 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    對比
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81 0 這基不行 股友756eq05825 08-15 23:03
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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1158.1億旗下基金：193只
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