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單位凈值 (2025-12-18)

1.04020.02%
近1月：-0.14%
近1年：0.45%

累計凈值

1.0772
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：-0.40%
成立來：4.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2024-03-08管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0402 1.0772 0.02%
    12-17 1.0400 1.0770 0.13%
    12-16 1.0387 1.0757 0.00%
    12-15 1.0387 1.0757 -0.10%
    12-12 1.0397 1.0767 -0.08%
    12-11 1.0405 1.0775 0.07%
    12-10 1.0398 1.0768 0.06%
    12-09 1.0392 1.0762 0.05%
    12-08 1.0387 1.0757 0.01%
    12-05 1.0386 1.0756 0.06%
    12-04 1.0380 1.0750 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.14%
    0.24%
    -0.40%
    0.02%
    0.45%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2560 | 3221
    2121 | 3221
    2376 | 3192
    2526 | 3116
    2426 | 2957
    2357 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：2066.34億旗下基金：238只
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