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銀華添潤定期開放債券D(020890
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.02240.00%
近1月：-0.16%
近1年：0.45%

累計凈值

1.0544
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：-0.21%
成立來：2.90%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2024-02-27管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-27～2026-06-24/2026-05-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0224 1.0544 0.00%
    12-17 1.0224 1.0544 0.02%
    12-16 1.0222 1.0542 0.00%
    12-15 1.0222 1.0542 -0.02%
    12-12 1.0224 1.0544 0.00%
    12-11 1.0224 1.0544 0.04%
    12-10 1.0220 1.0540 0.01%
    12-09 1.0219 1.0539 0.02%
    12-08 1.0217 1.0537 -0.02%
    12-05 1.0219 1.0539 -0.01%
    12-04 1.0220 1.0540 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.16%
    0.24%
    -0.21%
    0.24%
    0.45%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    624 | 789
    448 | 782
    556 | 765
    648 | 731
    620 | 682
    624 | 680
    -- | 573
    -- | 522
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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