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諾安泰鑫一年定期開放債券D(020796
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0013--
近1月:-0.02%
近1年:2.76%

累計凈值

1.0985
近3月:0.39%
近3年:--

近6月:0.49%
成立來:5.47%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.10億元(2025-09-30)基金經理:岳帥
成 立 日:2024-04-19管 理 人諾安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-07-16~2026-08-14/2026-07-16~...
預估開放申購時間:
2026年07月15日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間:
2026年07月15日15:00~08月14日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    0.39%
    0.49%
    1.55%
    2.76%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
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    656 | 3241
    236 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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諾安基金

管理規(guī)模:1949.27億旗下基金:123只
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